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社保基金权益投资亏损394亿戴相龙增兵PE

发布时间:2021-01-08 03:37:52 阅读: 来源:PA6厂家

资本市场的跌宕起伏在“国家队”的收益表现上显露无遗。

5月6日,全国社保基金理事会发布2008年年报。年报显示,2008年社保基金已实现收益233.62亿元,已实现收益率5.2%,交易类资产公允价值变动额-627.34亿元,基金权益投资收益额-393.72亿元,投资收益率-6.79%。

而在2007年,社保基金的已实现收益为1129.20亿元,较2008年多出近900亿元,已实现收益率高达38.93%。

截至2008年末,基金自成立以来的累计投资收益额1598.11亿元,年均投资收益率为8.98%。社保基金负债余额492.81亿元,其中,行业统筹基金本息合计61.45亿元,投资运营中产生的短期负债余额431.36亿元;而2007年基金负债仅为59.11亿元,全部为社保基金会受托管理的行业统筹基金本息。

按新会计准则,并参照业内做法,社保基金对市价持续一年低于成本,或市价持续6个月低于成本20%以上,或在资产负债表日市价低于成本50%以上,且不拟战略性持有的可供出售境外转持股票计提了减值准备,确认减值损失共计36.01亿元。

首季减仓为主

在全国社保基金理事会第三届理事大会第二次会议上,“确保资金安全,审慎进行股票投资”被定为社保基金2009年的重要投资原则。而社保基金一季度在股票市场上的表现也正践行着这一原则。

Wind数据统计显示,在一季度上市公司前十大流通股中,社保基金19个组合出现在其行列中的公司数量,已从去年的154家减少到98家。进一步的统计数据表明,社保基金一季度减仓了33只股票,退出29只股票,新进43只股票,增仓18只股票,总体来看以减持为主。

同时,社保基金持有的股票市值较2008年末已有明显增长。截至3月最后一个交易日,社保基金股票市值达55.09亿元,与去年12月末相比,增长14.40亿元。这在一定程度上显示,去年四季度的抄底加仓或已显示出良好的表现。

从持股数量上来看,截至去年四季度末,社保基金共持有4.86亿股,而在去年三季度末仅持有2.72亿股,由此可见,在去年四季度A股市场暴跌65%之时,社保基金曾大幅增仓2.14亿股,增幅达78.7%。

今年以来,上证指数累计涨幅达34.48%,众多个股涨幅翻番。Wind数据搜集的社保基金重仓股数据显示,与去年12月末相比,除了美邦服饰(002269)(002269.SZ)和双鹭药业(002038)(002038.SZ)两只股票亏损外,社保基金所持有的股票均实现了不同幅度的盈利。其中,盈利最多的两只均属于房地产行业,即华发股份(600325)(600325.SH)和万通地产(600246)(600246.SH),分别实现盈利1.17亿元和1.11亿元。

而在社保基金一季度增仓幅度较大的个股中,房地产也占重要位置。

锁定收益的同时,社保基金对地产股进行了大幅调仓,但仍坚持持有相当的地产股。据记者统计,一季度社保基金减仓的房地产股共有5只,分别为华发股份、万通地产、世茂股份(600823)(600823.SH)、首开股份(600376)(600376.SH)以及北辰实业(601588)(601588.SH),减持数量约4000万股左右。

而同期社保基金增持的地产股则有津滨发展(000897)(000897.SZ)、中华企业(600675)(600675.SH)、荣盛发展(002146)(002146.SZ)、新湖创业(600840)(600840.SH)、万业企业(600641)(600641.SH)、银基发展(000511)(000511.SZ)以及深长城(000042)(000042.SZ)7只,增持数量共计6200万股左右,可见其在地产股上的加仓力度大大超出减仓的力度。

仔细看来,社保基金减持的几家地产股,基本属于一线城市的地产公司,如北京、上海等地,而增持的地产公司股票,其业务则主要在二线城市如天津、杭州、廊坊等地。

其中,社保基金对荣盛发展格外厚爱,社保基金109组合在一季度末共持有805.04万股荣盛发展,占其流通股本的5.16%,成为第二大流通股股东;而社保601组合则以持有473.71万股首次出现在其前十大流通股的行列。社保基金的高额增持,使荣盛发展一季度股价从5.5元飙升至9.47元,区间涨幅高达74.4%。

行业分布上,社保基金偏好于化工、有色金属和新能源领域,而信息技术业、社会服务业、批发和零售贸易等其他8个行业也均在社保基金关注的范围之内。

4月份股市继续震荡上行,上证指数上涨3.18%,而目前社保基金持股市值增长远远超过了大盘。98只社保重仓股中,最新持股市值为67.55亿元(未考虑部分公司已实施的送转股份),较3月末持股市值增长了4.28%。

遴选3-5家公司投资PE

股市的持续动荡使社保基金更关注股权投资。

社保基金理事长戴相龙日前公开表示,今年社保基金将至少选择3家到5家管理公司来扩大对PE的投资。2008年,社保基金已分别对鼎晖、弘毅人民币基金投资20亿元。此前社保基金已投资中比基金和渤海产业基金。

截至2008年末,社保基金资产总额5623.70亿元,较上年增加1226.76亿元,其中社保基金会直接投资资产3057.89亿元,占比54.38%;委托投资资产2565.81亿元,占比45.62%。

按成本计社保基金可将总资产的10%用于股权投资基金,现在可用投资额度超过500亿元。

戴相龙透露,去年以来,与社保基金理事会联系、交流股权投资基金业务的约有100家公司,提供募集资金方案的有近20家公司。

“我们已制定管理办法,明确了选择管理公司的条件和程序,同时也要加强自我约束,最重要的是,我们会坚持通过中介机构按公开、公正、公平的原则选择管理公司。”戴称。

管理公司的投资业绩将成为社保基金选择的重要指标。戴相龙表示,“无论已有的管理公司,还是新设立的管理公司,首先要看管理团队核心管理人员的已有投资业绩,并且投资管理人至少要向基金投资1%,按照合伙法规定承担无限责任。”

在博鳌亚洲论坛2009年会上,戴相龙表示,经济下行,经济结构调整,大型企业重组,企业的资产价格评估较低,正是PE/VC发展的大好时机。

同时,戴相龙还表示,PE投资要更多用来支持中小企业,投资于服务业,扩大消费,如医疗消费、文化消费、养老消费等,不仅发展人民币基金,而且要发展外汇基金,到国外进行投资。

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